Kvantitativ Riskanalytiker till Capital Modelling

Kvantitativ riskanalytiker till Capital Modelling

Enheten Capital Modelling är en del av riskhanteringsfunktionen på If och Sampo. Våra huvudsakliga ansvarsområden är aggregerad riskmodellering, beräkning av solvenskapitalkrav och projektioner för kapital och risk. Arbetet baseras på statistiska och matematiska modeller av både försäkrings- och investeringsverksamheten. Resultaten används för beslut kring, till exempel, återförsäkringsköp, investeringsallokering, kapitalallokering och finansiella mål, samt kapitalisering. Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra enheter inom Risk Management, andra koncernfunktioner samt försäkrings- och investeringsverksamheten.

Du kommer att vara del av ett hängivet team med ett tydligt avgränsat ansvarsområde. I och med det breda spektrum av uppgifter som täcks av enheten, är tjänsten en bra möjlighet att få en inblick i Sampo som koncern, och därmed få en förståelse för riskerna som uppkommer i ett försäkringsbolag och hur dessa kan hanteras. Tjänsten ger dig en möjlighet till utveckling både vad gäller analytisk förmåga, tekniska kunskaper och förmågan till samarbete både inom teamet och med andra delar av koncernen.

Om rollen

Du kommer få en viktig roll i bolagets arbete kring kvantitativ riskhantering och dina arbetsuppgifter kommer att inkludera följande områden:

• Utveckla och uppdatera Sampos interna modell samt andra verktyg vilka används för beräkning av regulatoriska kapitalkrav.
• Utveckla metoder, system och processer som används för analys, kvantifiering, monitorering och rapportering av riskerna i verksamheten.
• Genomföra projekt och ad hoc-analyser både på förfrågan och eget initiativ.
• Ta fram rapporter och presentationer till ledning, styrelse och externa parter.
• Bevara och utveckla vårt nära samarbete med andra koncernfunktioner och affärsverksamheten.

Vi erbjuder dig en möjlighet att verka inom ett kvantitativt team som täcker ett brett ansvarsområde och snabb personlig och kunskapsmässig utveckling. Vi värdesätter personer med hög ambitionsnivå, personligt driv och social förmåga. Tjänsten är baserad i Bergshamra i Stockholm, men du kommer verka över hela koncernen som sträcker sig över Norden, Baltikum och Storbritannien.

Vem är du?

• Nyexaminerad eller med ett par års erfarenhet av liknande arbete.
• Master of Science / Civilingenjör i matematik, matematisk statistik, teknisk fysik, försäkringsmatematik eller dylikt, med goda studieresultat.
• Hög kvantitativ och analytisk förmåga.
• Stark social kompetens, god samarbetsförmåga samt förmåga att tydligt presentera resultat inför olika målgrupper.
• Ett självständigt och strukturerat arbetssätt.
• Goda kunskaper i engelska (utöver svenska), både muntligt och skriftligt.

Mer information och rekryteringsprocessen

Sista ansökningsdag: 7 juni, 2026. Intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Bifoga gärna betyg från universitet/högskola i din ansökan.

För att ansöka: Bifoga ditt CV, personliga brev samt betyg från universitet/högskola.

Plats: Stockholm (Bergshamra)

Omfattning: Heltid

Slutkandidater kommer att genomgå en bakgrundskontroll innan ett jobberbjudande kan presenteras.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Emanuel Bivebäck +46 723 848 701, Head of Capital Modelling [email protected]

Vi ser fram emot din ansökan!