Auxiliar de Tesorería y cartera

Elaborar informe de pagos de proveedores y anticipos dentro de la unidas de Cuentas por pagar Servir como contacto principal con los proveedores. Elaborar cheque de finiquitos, liquidaciones, etc. Registrar contablemente los pagos y cheques en sistema de Bancos. Gestionar, controlar y conciliar la caja menor Elaborar conciliaciones bancarias. Controlar estados de cuenta por pagar de proveedores. Conciliar cuentas con los proveedores Enviar los soportes de pago que permitan mantener la información actualizada con los proveedores Gestionar pagos de clientes Gestión y recaudo de cartera Realizar recibos de caja, verificando las consignaciones realizadas Conciliar la cartera de Clientes Mantener los registros de la gestión de cartera (llamadas, planes de pago, acuerdos, conciliaciones, etc). Enviar los estados de Cuenta a los clientes de forma oportuna que permita mantener una comunicación efectiva con los clientes