Back to jobs
Job Description
FİNANS SORUMLUSU
TEMEL AMAÇ
Şirketimizin Kurumsal Finansman Departmanı bünyesinde, nakit akışı yönetimi, banka ilişkileri ve operasyon süreçlerin takibinin yapılması.
TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- Günlük nakit/banka bakiyelerini takip etmek ve nakit akımını oluşturmak.
- Banka talimatlarının takibi ve sonuçlandırılması.
- Günlük nakit akımı için gerekli banka transferlerini belirlemek.
- Günlük banka hareketlerini muhasebeleştirmek.
- Vadeli mevduatların faiz gelirlerini takip etmek ve muhasebeleştirmek.
- Banka mutabakatlarını aylık olarak yapmak.
- Bankalar ile günlük operasyonel süreçlerin takibini yapmak.
- Kredi, mevduat ve diğer finansal enstrüman süreçlerini yürütmek.
- Finansal raporları hazırlamak ve yönetime sunmak.
- Muhasebe birimi ile etkin iletişim içinde olmak.
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin İktisat, İşletme veya ilgili bölümlerinden mezun.
- İlgili alanda minimum 4 yıllık deneyim sahibi.
- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip.
- Analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, yoğun ve zaman limitli ortamlarda çalışabilecek, güçlü iletişim becerilerine sahip.
- MS Office programlarına hakim ve ileri düzeyde Excel bilen.
- Tercihen SAP uygulamasını kullanmış.