Treasury Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt Cash Forecast

Ihre spannenden Aufgaben: 

• Verantwortung für die 13-Wochen-Liquiditätsplanung auf Ebene der BayWa AG und zentraler Ansprechpartner für interne Stakeholder
• Sicherstellung der optimalen Liquiditätsverfügbarkeit und -verwendung
• Erstellung und Pflege von kurz- und langfristigen Liquiditätsplänen
• Entwicklung und Implementierung von Cash-Forecasting-Modellen in Zusammenarbeit mit den Geschäftseinheiten
• Verwaltung und Optimierung zentraler Liquiditätsstrukturen wie Cash-Pooling und Netting
• Überwachung und Absicherung von Zins- und Währungsrisiken
• Pflege und Ausbau globaler Bankbeziehungen, Verhandlung von Konditionen und Gebühren
• Verwaltung konzerninterner Finanzierungsaktivitäten und Cash-Abrechnungen
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Richtlinien sowie Erstellung regelmäßiger Berichte

Das bringen Sie mit: 

• Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Bereich
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury- oder Cash-Management-Bereich sowie fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash-Forecasting und Währungsmanagement 
• Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen und elektronischen Bankensystemen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
• Hervorragende Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten

In Ihrem Job voller Möglichkeiten bieten wir Ihnen:

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld sowie einen starken kollegialen Zusammenhalt
• Eine attraktive Vergütung sowie weitere finanzielle Zuschüsse wie beispielsweise einen Kinderbetreuungszuschuss oder einen Zuschuss zur Altersversorgung 
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeit
• Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Raum zum selbständigen Arbeiten 

Das klingt nach einer spannenden Aufgabe für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (max. 10 MB) inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.baywa.com/karriere. Für Rückfragen ist Stephanie Bormann gerne für Sie da: +49 / 89 / 9222 - 3823.

BayWa AG, Bewerber Service, 
Kennziffer REF9478W