Job Description
Job Purpose
Proporciona apoyo administrativo general a un departamento o grupo de profesionales. El trabajo se realiza bajo supervisión general limitada y requiere que los titulares ejerzan independencia y discreción. El puesto también puede proporcionar servicios de secretaría a una o más personas.
Job Description
- Manejo, control y carga de pagos en la banca y aseguramiento de la realización de estos para los proveedores, impuestos, nómina y anticipos de la compañía.
- Control del flujo de efectivo e inversión de los excedentes diario.
- Generación de Templates para pagos a proveedores nacionales, extranjeros e Intercompañías.
- Revisión de documentación/soportes para pagos y anticipos a proveedores. asegurando el cumplimento de los requisitos fiscales y de control interno.
- Aplicación de pagos en la Contabilidad de forma semanal dejando saldos actualizados de proveedores y cuentas contables de bancos en SAP acorde al saldo en la banca.
- Aplicación de los Cobros a Clientes en contabilidad semanalmente, se aplican a más tardar los días lunes los cobros de la semana anterior.
- Mantener los contactos con Bancos y Casa de Bolsa para transacciones e Inversiones actualizada.
- Reporte semanal de ingresos para la gerencia.
- Control, reportes y registros por los préstamos y sus intereses.
- Reporte mensual de pagos a empleados por reembolso de gastos diferente a nómina y pagos con tarjeta corporativa.
- Entrega de información en tiempo para la declaración anual y pagos de impuestos mensuales.
- Entrega de información para Auditorías externas y Corporativas.
- Tramite de Tarjetas de Crédito Corporativas y control del pago de estas en tiempo.
- Control de las cuentas de Bancos e Inversiones en la contabilidad, así como cuentas puente de Recibos de Dinero.
You are meant for this job if:
Educación: Diploma profesional, Licenciatura en Ingeniería, Administracion de Empresas o Contaduría
Experiencia: Mínimo de 2 años de experiencia en el área de Tesorería
Conocimientos: Herramientas de Microsoft, Excel medio / avanzado, MRP de preferencia en SAP, conocimiento de la normativa local mexicana.
Habilidades/Destrezas: Inglés medio – avanzado, ordenado, enfocado al detalle, buenas herramientas de comunicación para interactuar con proveedores y otros departamentos.