Na co dzień w naszym zespole:

prowadzisz rejestr aktywów funduszu,
prowadzisz kopie ksiąg finansowych funduszu,
kontrolujesz raporty w zakresie operacji na jednostkach uczestnictwa, certyfikatach inwestycyjnych i jednostkach rozrachunkowych,
identyfikujesz i weryfikujesz struktury prawno-finansowe w funduszach inwestycyjnych,
kontrolujesz prawo własności aktywów funduszu,
kontrolujesz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu umów obejmujących nabywanie i zbywanie aktywów funduszu,
zapewniasz terminowe rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu oraz kontrolujesz terminowe rozliczenia umów z uczestnikami funduszu,
zapewniasz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu ustalania wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa/rozrachunkowej,
wyceniasz aktywa klientów według uzgodnionej z klientem metodologii.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

masz praktyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
masz wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, bankowość, ubezpieczenia) lub prawnicze, matematyczne lub pokrewne,
znasz zasady wyceny instrumentów finansowych oraz tworzenia modeli wyceny,
masz praktyczną wiedzę z zakresu zasad rozliczania transakcji na krajowym i zagranicznym rynku finansowym,
masz doświadczenie zawodowe w ewidencji i wycenie instrumentów finansowych lub doświadczenie w pracy w systemie finansowo-księgowym lub doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych,
masz praktyczną wiedzę z zakresu wyceny spółek prawa handlowego, nieruchomości, wierzytelności z uwzględnieniem specyfiki wycen na potrzeby funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
biegle znasz MS Excel,
obsługujesz system Si-AVS lub inne systemy wspierające proces wyceny aktywów,
znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowym atutem będzie:

ukończony kurs specjalisty ewidencji papierów wartościowych, maklerski lub inne kursy specjalistyczne.