Alternance Asset Management - Fund Administration Analyst (f/m/d)

Contribution au contrôle de cohérence des valeurs liquidatives (VL) et à l'analyse des écarts après rapprochement des positions sur instruments de marché et liquidités entre les inventaires des portefeuilles en comptabilité et les outils de gestion Contrôle des frais provisionnés et réglés pour veiller au respect des taux repris dans la documentation contractuelle des fonds Coordination de la validation des valeurs liquidatives par les gérants de portefeuille Documentation des contrôles et contribution à l'amélioration continue des processus (standardisation, fiabilisation, automatisation) Etudant(e) de niveau Bac+4/Bac+5 en Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion, Gestion ou disciplines équivalentes Une spécialisation en comptabilité ou en audit (DCG, DSCG, CCA, Audit, Expertise comptable ) constitue un atout A l'aise avec excel, français courant et anglais professionel Intérêt pour l'Asset Management, la certification AMF est un avantage.