Stage - Tresorier H/F

Au sein de la Direction Financière corporate, le/la stagiaire sera rattaché(e) à l’équipe Trésorerie et interviendra sur la gestion quotidienne des flux financiers.

Gestion de trésorerie quotidienne

• Suivre les positions de trésorerie (cash) des comptes bancaires
• Participer à l’élaboration du cash pooling
• Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
• Contrôler les encaissements et décaissements

🔹 Suivi des flux financiers

• Rapprochements bancaires
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisé
• Suivi des paiements fournisseurs et des encaissements clients
• Participation à la sécurisation des flux (validation, contrôle)

🔹 Outils & systèmes

• Utilisation des outils de trésorerie / ERP (SAP)
• Mise à jour des reportings de trésorerie
• Participation à l’amélioration des outils et process

🔹 Analyse & reporting

• Préparer des reportings de trésorerie réguliers
• Contribuer aux prévisions de cash-flow
• Participer à des analyses ponctuelles (liquidité, besoins de financement)

Stage de fin d'étude BAC +5

Techniques

• Bases en finance / trésorerie / comptabilité
• Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés, formules)
• Compréhension des flux financiers
• À l’aise avec les chiffres et l’analyse de données

➕ Apprécié

• Connaissances en cash management
• Utilisation d’un ERP (SAP, Oracle…)
• Notions en prévision de trésorerie